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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 534 841.00 | | 534 841.00 | 534 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
072 Créances – Autres | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
084 Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 340.00 | | 576 340.00 | 576 340.00 |
110 Total général Actif | 576 355.00 | | 576 355.00 | 576 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 486 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 355.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 718 714.00 | | 718 714.00 | 718 714.00 |
BZ Autres créances | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 501.00 | | 741 501.00 | 741 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 516.00 | | 741 516.00 | 741 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 682 208.00 | | | 682 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
222 Production stockée | -183 873.00 | | | -183 873.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 154.00 | | | 522 154.00 |
242 Autres charges externes. | 306 607.00 | | | 306 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
252 Charges sociales | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 853.00 | | | 382 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 301.00 | | | 139 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
294 Charges financières | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 466.00 | | | 106 466.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 724.00 | | | -34 724.00 |
DL TOTAL (I) | -33 724.00 | | | -33 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 118.00 | | | 80 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
EA Autres dettes | 348 677.00 | | | 348 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 240.00 | | | 775 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 516.00 | | | 741 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 763.00 | | | 775 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 718 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 718.00 | | | 718 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 442.00 | | | 753 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 724.00 | | | -34 724.00 |