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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 424.00 | 101 767.00 | 22 657.00 | 124 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 524.00 | 64 204.00 | 6 320.00 | 70 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 948.00 | 165 971.00 | 28 978.00 | 194 948.00 |
BT Marchandises | 37 647.00 | 5 000.00 | 32 647.00 | 37 647.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 770.00 | 5 000.00 | 47 770.00 | 52 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 718.00 | 170 971.00 | 76 748.00 | 247 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DH Report à nouveau | -100 213.00 | -23 664.00 | | -100 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 307.00 | -76 549.00 | | -39 307.00 |
DL TOTAL (I) | -69 239.00 | -29 932.00 | | -69 239.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 68 813.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 960.00 | 131 208.00 | | 97 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 696.00 | 30 405.00 | | 41 696.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 987.00 | 230 426.00 | | 140 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 748.00 | 200 494.00 | | 76 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 987.00 | 230 426.00 | | 140 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 216.00 | | 182 216.00 | 182 216.00 |
FG Production vendue services | 230 432.00 | | 230 432.00 | 230 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 648.00 | | 412 648.00 | 412 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 980.00 | 90 000.00 | | 129 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 980.00 | 90 000.00 | | 129 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209.00 | 2 439.00 | | 5 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 321.00 | 2 439.00 | | 44 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 659.00 | 87 561.00 | | 85 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 928.00 | 470 464.00 | | 548 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 235.00 | 547 013.00 | | 588 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 307.00 | -76 549.00 | | -39 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 323.00 | 82 648.00 | | 83 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 323.00 | 82 648.00 | | 83 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VW T.V.A. | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |