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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 590.00 | 56 563.00 | 13 027.00 | 69 590.00 |
040 Immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 784.00 | 76 082.00 | 237 702.00 | 313 784.00 |
060 Stock marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
072 Créances – Autres | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
084 Disponibilités | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
110 Total général Actif | 381 980.00 | 76 082.00 | 305 898.00 | 381 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 094.00 | | | 232 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
230 Autres produits | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 308.00 | | | 297 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
252 Charges sociales | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | | | 836.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 959.00 | | | 312 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |