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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 154 000.00 | 937.00 | 153 063.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 2 190.00 | 33 810.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 753 250.00 | | 2 753 250.00 | 2 753 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 882.00 | 7 632.00 | 2 753 250.00 | 2 760 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 115.00 | | 129 115.00 | 129 115.00 |
BZ Autres créances | 1 440 312.00 | | 1 440 312.00 | 1 440 312.00 |
CF Disponibilités | 2 387 464.00 | | 2 387 464.00 | 2 387 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 891.00 | | 3 956 891.00 | 3 956 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 773.00 | 7 632.00 | 6 710 141.00 | 6 717 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 500.00 | | | 2 031 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 150.00 | | | 203 150.00 |
DG Autres réserves | 3 237 206.00 | | | 3 237 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 205.00 | | | 273 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 061.00 | | | 5 745 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 709.00 | | | 193 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 729.00 | | | 377 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 417.00 | | | 377 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 080.00 | | | 965 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 141.00 | | | 6 710 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 011.00 | | | 876 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 448.00 | | | 1 028 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 243.00 | | | 755 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 205.00 | | | 273 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 882.00 | | | 2 760 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 490 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 250.00 | | | 2 753 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 2 419.00 | | 5 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 2 419.00 | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
UX Autres créances clients | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 133 041.00 | 133 041.00 | | 133 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 709.00 | 104 640.00 | 89 069.00 | 193 709.00 |
VI Groupe et associés | 377 729.00 | 377 729.00 | | 377 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 996.00 | 1 297 996.00 | | 1 297 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 427.00 | 1 569 427.00 | | 1 569 427.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 080.00 | 876 011.00 | 89 069.00 | 965 080.00 |