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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 11 466.00 | 8 834.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 300.00 | 11 466.00 | 8 834.00 | 20 300.00 |
BT Marchandises | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 566.00 | 11 466.00 | 106 100.00 | 117 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 602.00 | 43 517.00 | | 39 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236.00 | -3 915.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 53 338.00 | 45 102.00 | | 53 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 051.00 | 4 822.00 | | 13 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 719.00 | 37 515.00 | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 3 127.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 585.00 | 13 259.00 | | 15 585.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 762.00 | 58 736.00 | | 52 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 100.00 | 103 838.00 | | 106 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 615.00 | | 180 615.00 | 180 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 615.00 | | 180 615.00 | 180 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 476.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 977.00 | 259 522.00 | | 194 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 741.00 | 263 437.00 | | 186 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 236.00 | -3 915.00 | | 8 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 407.00 | 1 893.00 | | 18 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 407.00 | 1 893.00 | | 18 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 911.00 | 3 555.00 | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911.00 | 3 555.00 | | 7 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VI Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |