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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 346 554.00 | | 346 554.00 | 346 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 1 791.00 | 2 589.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 209.00 | 11 889.00 | 9 320.00 | 21 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 273.00 | 14 555.00 | 362 718.00 | 377 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 132 123.00 | | 132 123.00 | 132 123.00 |
CF Disponibilités | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 979.00 | | 254 979.00 | 254 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 252.00 | 14 555.00 | 617 697.00 | 632 252.00 |
CU Autres participations | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 757.00 | 222 545.00 | | 16 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 863.00 | 93 213.00 | | 29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 346 720.00 | 316 857.00 | | 346 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 304.00 | 220 917.00 | | 209 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 116.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 8 905.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 239.00 | 16 446.00 | | 40 239.00 |
EA Autres dettes | 15 365.00 | 24.00 | | 15 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 977.00 | 246 408.00 | | 270 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 697.00 | 563 265.00 | | 617 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 846.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 347 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 385.00 | | | 147 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 526.00 | 392.00 | | 60 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 859.00 | -392.00 | | 86 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 33 216.00 | | 9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 182.00 | 472 951.00 | | 504 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 319.00 | 379 738.00 | | 474 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 863.00 | 93 213.00 | | 29 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 309.00 | | 2 899.00 | 457 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 934.00 | 377 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 266.00 | 347 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 798.00 | 25 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 695.00 | | | 363 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 488.00 | | 2 899.00 | 88 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 117.00 | 16 846.00 | 22 408.00 | 20 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 242.00 | 16 846.00 | 22 408.00 | 19 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 304.00 | 153 462.00 | 55 842.00 | 209 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 977.00 | 215 135.00 | 55 842.00 | 270 977.00 |