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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 014.00 | 55 612.00 | 89 402.00 | 145 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 684.00 | 55 612.00 | 94 072.00 | 149 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 904.00 | 26 626.00 | 688 278.00 | 714 904.00 |
BZ Autres créances | 193 110.00 | | 193 110.00 | 193 110.00 |
CF Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 258.00 | 26 626.00 | 887 632.00 | 914 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 942.00 | 82 238.00 | 981 704.00 | 1 063 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 590.00 | | | 224 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
DL TOTAL (I) | 304 527.00 | | | 304 527.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 487.00 | | | 520 487.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 077.00 | | | 667 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 704.00 | | | 981 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 077.00 | | | 667 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 438.00 | | 2 245.00 | 147 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 768.00 | | 2 245.00 | 142 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 856.00 | 23 755.00 | | 31 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 856.00 | 23 755.00 | | 31 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 100.00 | 26 626.00 | | 10 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 636 802.00 | 636 802.00 | | 636 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VB T. V. A. | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VP Divers | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 912 940.00 | |
VW T.V.A. | 322 924.00 | 322 924.00 | | 322 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 077.00 | 667 077.00 | | 667 077.00 |