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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 340.00 | 4 660.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 590.00 | 50 462.00 | 1 186 128.00 | 1 236 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 929.00 | | 117 929.00 | 117 929.00 |
BZ Autres créances | 259 993.00 | 51 233.00 | 208 760.00 | 259 993.00 |
CF Disponibilités | 810 819.00 | | 810 819.00 | 810 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 795.00 | 51 233.00 | 1 140 563.00 | 1 191 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 386.00 | 101 695.00 | 2 326 691.00 | 2 428 386.00 |
CU Autres participations | 968 882.00 | 48 122.00 | 920 760.00 | 968 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 748 888.00 | 264 197.00 | | 748 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | 484 691.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 762 868.00 | 759 888.00 | | 762 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 969.00 | 555 396.00 | | 409 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 204.00 | 614 088.00 | | 1 062 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 5 014.00 | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 823.00 | 1 174 498.00 | | 1 563 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 691.00 | 1 934 385.00 | | 2 326 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 624.00 | | | 1 269 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 84.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 469.00 | | 231 469.00 | 231 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 469.00 | | 231 469.00 | 231 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 940.00 | 501 384.00 | | 340 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 960.00 | 16 693.00 | | 337 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980.00 | 484 691.00 | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 462.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 815.00 | 1 068 815.00 | | 1 068 815.00 |
UP Prêts | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
UX Autres créances clients | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 851.00 | 115 652.00 | 294 199.00 | 409 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 993.00 | 259 993.00 | | 259 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 684.00 | 380 976.00 | 10 708.00 | 391 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 823.00 | 1 269 624.00 | 294 199.00 | 1 563 823.00 |