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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 201.00 | | 226 201.00 | 226 201.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 826.00 | 22 364.00 | 12 462.00 | 34 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 138.00 | 26 475.00 | 238 663.00 | 265 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
084 Disponibilités | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
110 Total général Actif | 292 497.00 | 26 475.00 | 266 022.00 | 292 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 265.00 | 227 341.00 | | 209 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 209 265.00 | 1 297.00 | | 209 265.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 783.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 281.00 | 229 421.00 | | 209 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 940.00 | 49 668.00 | | 47 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | -125.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 42 888.00 | 42 252.00 | | 42 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 1 344.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 513.00 | 52 920.00 | | 55 513.00 |
252 Charges sociales | 40 630.00 | 46 005.00 | | 40 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | 5 607.00 | | 3 945.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 656.00 | 197 674.00 | | 192 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 625.00 | 31 748.00 | | 16 625.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 4 757.00 | | 2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 131.00 | 26 957.00 | | 14 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 138.00 | | | 265 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |