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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 1 305.00 | 1 710.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 791.00 | 18 334.00 | 10 457.00 | 28 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 806.00 | 19 638.00 | 12 167.00 | 31 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 529.00 | | 149 529.00 | 149 529.00 |
BZ Autres créances | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CF Disponibilités | 293 396.00 | | 293 396.00 | 293 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 786.00 | | 462 786.00 | 462 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 592.00 | 19 638.00 | 474 954.00 | 494 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 139 397.00 | 38 124.00 | | 139 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 793.00 | 101 273.00 | | 29 793.00 |
DL TOTAL (I) | 173 590.00 | 143 797.00 | | 173 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 826.00 | 50 322.00 | | 33 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 017.00 | 239 199.00 | | 243 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 521.00 | 81 286.00 | | 24 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 364.00 | 372 649.00 | | 301 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 954.00 | 516 446.00 | | 474 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 538.00 | 322 327.00 | | 267 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 464.00 | 7 992.00 | 421 456.00 | 413 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 464.00 | 7 992.00 | 421 456.00 | 413 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 7 013.00 | | 5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 457.00 | 662 883.00 | | 421 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 664.00 | 561 610.00 | | 391 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 793.00 | 101 273.00 | | 29 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 968.00 | 5 309.00 | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 236.00 | 6 402.00 | | 13 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 966.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 5 436.00 | | 12 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 149 529.00 | 149 529.00 | | 149 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 390.00 | 169 390.00 | | 169 390.00 |