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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 600.00 | 600.00 | 25 000.00 | 25 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 935.00 | 13 106.00 | 11 829.00 | 24 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 355.00 | 13 706.00 | 38 649.00 | 52 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 547.00 | 247.00 | 16 300.00 | 16 547.00 |
072 Créances – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 576.00 | 247.00 | 17 330.00 | 17 576.00 |
110 Total général Actif | 69 931.00 | 13 953.00 | 55 979.00 | 69 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 878.00 | 74 950.00 | | 112 878.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 878.00 | 74 971.00 | | 112 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 703.00 | 3 399.00 | | 4 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | 114.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 36 487.00 | 25 403.00 | | 36 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 609.00 | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 167.00 | 5 587.00 | | 39 167.00 |
252 Charges sociales | 10 313.00 | 3 567.00 | | 10 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 305.00 | 3 588.00 | | 3 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 247.00 | | | 247.00 |
262 Autres charges | 6 651.00 | 4 528.00 | | 6 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 028.00 | 46 795.00 | | 101 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 850.00 | 28 176.00 | | 11 850.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 664.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 19.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 739.00 | | 1 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 551.00 | 26 755.00 | | 9 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 652.00 | | | 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 247.00 | | | 247.00 |