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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 153.00 | 29 136.00 | 15 017.00 | 44 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 787.00 | | 2 272 787.00 | 2 272 787.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 754.00 | 343 717.00 | 206 037.00 | 549 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 624.00 | 838 612.00 | 1 162 012.00 | 2 000 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 910.00 | 1 211 465.00 | 3 889 445.00 | 5 100 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 197 505.00 | | 197 505.00 | 197 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 717.00 | 80 450.00 | 1 941 267.00 | 2 021 717.00 |
BZ Autres créances | 432 795.00 | | 432 795.00 | 432 795.00 |
CF Disponibilités | 1 737 645.00 | | 1 737 645.00 | 1 737 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 055.00 | 80 450.00 | 4 412 605.00 | 4 493 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 281.00 | 1 291 915.00 | 8 303 366.00 | 9 595 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 282 746.00 | 5 282 746.00 | | 5 282 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |
DH Report à nouveau | -898 077.00 | -464 257.00 | | -898 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 985.00 | -433 820.00 | | -1 255 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 971.00 | 4 572 955.00 | | 3 316 971.00 |
DP Provisions pour risques | 1 316.00 | 7 091.00 | | 1 316.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 316.00 | 112 091.00 | | 1 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259 686.00 | 4 212 401.00 | | 3 259 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | 5 720.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 412.00 | 1 931 313.00 | | 1 043 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 373.00 | 626 870.00 | | 628 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 143.00 | | |
EA Autres dettes | 52 705.00 | 66 160.00 | | 52 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 863.00 | 6 875 837.00 | | 4 984 863.00 |
ED (V) | 217.00 | 3 668.00 | | 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 367.00 | 11 564 551.00 | | 8 303 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 829 904.00 | 4 492 263.00 | 12 322 167.00 | 7 829 904.00 |
FG Production vendue services | 1 471 295.00 | | 1 471 295.00 | 1 471 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 301 200.00 | 4 492 263.00 | 13 793 463.00 | 9 301 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 425 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 484 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 503 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 546 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 761.00 | 113 807.00 | | 37 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 761.00 | 114 850.00 | | 37 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 011.00 | 38 856.00 | | 97 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 922.00 | 30 531.00 | | 60 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 933.00 | 124 387.00 | | 157 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 172.00 | -9 537.00 | | -120 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 463 173.00 | 14 124 355.00 | | 14 463 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 719 157.00 | 14 558 175.00 | | 15 719 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 985.00 | -433 820.00 | | -1 255 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 744.00 | 1 317 344.00 | 1 849 511.00 | 4 568 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 100 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 512.00 | 1 278 116.00 | 1 849 511.00 | 2 111 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 243.00 | 821.00 | | 100 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 238.00 | 501 227.00 | 1.00 | 710 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 486.00 | 8 178.00 | | 34 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 752.00 | 493 049.00 | 1.00 | 675 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 091.00 | 1 315.00 | 112 091.00 | 112 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 764.00 | | 387 764.00 | 387 764.00 |
6T Sur comptes clients | 27 185.00 | 181 493.00 | 128 229.00 | 27 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 949.00 | 181 493.00 | 515 993.00 | 414 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 040.00 | 182 808.00 | 628 084.00 | 527 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 808.00 | 628 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259 686.00 | 3 259 686.00 | | 3 259 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 412.00 | 1 043 412.00 | | 1 043 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 995.00 | 353 995.00 | | 353 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 032.00 | 193 032.00 | | 193 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 285.00 | | | 2 015 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VB T. V. A. | 431 155.00 | | | 431 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 080.00 | 2 539 016.00 | 101 064.00 | 2 640 080.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 173.00 | 4 984 173.00 | | 4 984 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |