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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 951.00 | 11 791.00 | 3 160.00 | 14 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 583.00 | 31 647.00 | 14 936.00 | 46 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 075.00 | 43 977.00 | 18 097.00 | 62 075.00 |
BT Marchandises | 146 024.00 | 3 282.00 | 142 742.00 | 146 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 349.00 | 295.00 | 29 053.00 | 29 349.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 263 996.00 | | 263 996.00 | 263 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 623.00 | 3 577.00 | 444 045.00 | 447 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 699.00 | 47 555.00 | 462 143.00 | 509 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 710.00 | 105 229.00 | | 76 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 536.00 | 47 480.00 | | 42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 229 247.00 | 196 710.00 | | 229 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 011.00 | 138 552.00 | | 110 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 221.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 078.00 | 60 190.00 | | 96 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 877.00 | 23 525.00 | | 22 877.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 475.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 896.00 | 225 465.00 | | 232 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 143.00 | 422 176.00 | | 462 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 758.00 | | 5 317.00 | 56 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 218.00 | | 5 317.00 | 56 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 616.00 | 4 362.00 | | 39 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 076.00 | 4 362.00 | | 39 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
6T Sur comptes clients | 64.00 | 231.00 | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | 231.00 | | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | 231.00 | | 3 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 012.00 | 40 573.00 | 69 439.00 | 110 012.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 896.00 | 163 457.00 | 69 439.00 | 232 896.00 |