| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 881.00 | 534.00 | 348.00 | 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 048.00 | 700.00 | 1 348.00 | 2 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
088 Caisse | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
110 Total général Actif | 39 525.00 | 700.00 | 38 825.00 | 39 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 825.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 243.00 | 638.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048.00 | 410.00 | 1 638.00 | 2 048.00 |
BP En cours de production de services | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 201.00 | 410.00 | 22 791.00 | 23 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 050.00 | 29 496.00 | | 21 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 690.00 | 98.00 | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 240.00 | 29 594.00 | | 24 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 295.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 831.00 | 28 478.00 | | 15 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 605.00 | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 690.00 | 1 449.00 | | 4 690.00 |
252 Charges sociales | 2 758.00 | 1 063.00 | | 2 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 243.00 | | 291.00 |
262 Autres charges | 2 273.00 | 2 600.00 | | 2 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 052.00 | 38 734.00 | | 26 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 812.00 | -9 140.00 | | -1 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 455.00 | 167.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -541.00 | -8 973.00 | | -541.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DH Report à nouveau | -19 626.00 | -10 038.00 | | -19 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 973.00 | -9 588.00 | | -8 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DL TOTAL (I) | 17 101.00 | 26 074.00 | | 17 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 147.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 3 063.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 3 734.00 | | 172.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 1 272.00 | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690.00 | 8 077.00 | | 5 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 791.00 | 34 151.00 | | 22 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
FM Production stockée | | | 19 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 761.00 | 52 922.00 | | 29 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 734.00 | 62 511.00 | | 38 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 973.00 | -9 588.00 | | -8 973.00 |