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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 960.00 | 561.00 | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 352.00 | 32 602.00 | 32 750.00 | 65 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 955.00 | 47 968.00 | 9 987.00 | 57 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 886.00 | 81 530.00 | 51 357.00 | 132 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BN En cours de production de biens | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 307.00 | 11 266.00 | 235 042.00 | 246 307.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 583.00 | 11 266.00 | 410 317.00 | 421 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 469.00 | 92 795.00 | 461 674.00 | 554 469.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 930.00 | 45 575.00 | | 122 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 442.00 | 77 354.00 | | -2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 125 987.00 | 128 430.00 | | 125 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 885.00 | 50 966.00 | | 93 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 542.00 | 223 238.00 | | 236 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | | 52 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 686.00 | 344 741.00 | | 335 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 674.00 | 473 171.00 | | 461 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 304.00 | 19 052.00 | 3 827.00 | 66 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 290.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 634.00 | 18 762.00 | 3 827.00 | 65 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 542.00 | 236 542.00 | | 236 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246 307.00 | 246 307.00 | | 246 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 603.00 | 255 603.00 | 2 000.00 | 257 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 686.00 | 335 686.00 | | 335 686.00 |