| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 686 640.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 096 635.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 472.00 | |
CF Disponibilités | | | 554 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 686 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 783 160.00 | |
CU Autres participations | | | 6 409 995.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 215.00 | -448 651.00 | | -464 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 976.00 | -15 564.00 | | 380 976.00 |
DL TOTAL (I) | -33 239.00 | -414 215.00 | | -33 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 811 110.00 | 8 246 651.00 | | 7 811 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 583.00 | 12 463.00 | | 4 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 589.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 816 398.00 | 8 259 783.00 | | 7 816 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 160.00 | 7 845 568.00 | | 7 783 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 816 398.00 | 8 259 783.00 | | 7 816 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 720.00 | | | 1 324 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324 720.00 | | | 1 324 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 964.00 | | | 772 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 964.00 | | | 772 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 756.00 | | | 551 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 720.00 | 89 968.00 | | 1 339 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 744.00 | 105 532.00 | | 958 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 976.00 | -15 564.00 | | 380 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 096 635.00 | | | 7 096 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 096 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 096 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096 635.00 | | | 7 096 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 7 811 110.00 | 7 811 110.00 | | 7 811 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816 398.00 | 7 816 398.00 | | 7 816 398.00 |