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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | | 19 668.00 | -19 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 935.00 | 19 878.00 | 60 057.00 | 79 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CF Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 978.00 | 19 878.00 | 125 100.00 | 144 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FG Production vendue services | 490 187.00 | | 490 187.00 | 490 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 907.00 | | 490 907.00 | 490 907.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 899.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 555.00 | | | 522 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 918.00 | | | 518 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 078.00 | | 49 857.00 | 30 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 115.00 | | 49 821.00 | 28 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | 36.00 | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
VI Groupe et associés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 160.00 | 40 371.00 | 1 789.00 | 42 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 314.00 | 57 378.00 | 45 937.00 | 103 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
ST Autres comptes | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
YT Sous‐traitance | 298 307.00 | | | 298 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 677.00 | | | 354 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |