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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 675.00 | 1 016.00 | 21 659.00 | 22 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 722.00 | 8 746.00 | 42 976.00 | 51 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 4 359.00 | 4 464.00 | 8 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 001.00 | 149 512.00 | 253 489.00 | 403 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 921.00 | 9 800.00 | 21 121.00 | 30 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 894.00 | 1 498.00 | 28 395.00 | 29 894.00 |
BZ Autres créances | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
CF Disponibilités | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 160.00 | 11 298.00 | 247 861.00 | 259 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 161.00 | 160 810.00 | 501 350.00 | 662 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 281.00 | 135 391.00 | 185 890.00 | 321 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 280.00 | 111 000.00 | | 131 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 160.00 | 380 000.00 | | 743 160.00 |
DH Report à nouveau | -446 529.00 | -83 172.00 | | -446 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 906.00 | -363 357.00 | | -384 906.00 |
DL TOTAL (I) | 43 005.00 | 44 471.00 | | 43 005.00 |
DN Avances conditionnées | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
DO TOTAL (II) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 014.00 | 289 486.00 | | 261 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 75 000.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | 93 857.00 | | 52 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 900.00 | 50 936.00 | | 42 900.00 |
EA Autres dettes | 11 075.00 | 4 446.00 | | 11 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 183.00 | 23 742.00 | | 16 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 823.00 | 537 466.00 | | 435 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 350.00 | 581 937.00 | | 501 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 211.00 | 537 466.00 | | 348 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
FG Production vendue services | 127 131.00 | | 127 131.00 | 127 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 122.00 | | 144 122.00 | 144 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 719.00 | 500.00 | | 22 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 4.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 4.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 274.00 | 496.00 | | 20 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 962.00 | 172 198.00 | | 211 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 867.00 | 535 555.00 | | 596 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 906.00 | -363 357.00 | | -384 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 793.00 | | 72 208.00 | 333 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 911.00 | | 41 370.00 | 279 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 404 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 675.00 | | 5 000.00 | 17 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 707.00 | | 25 838.00 | 34 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 683.00 | 95 829.00 | | 53 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 662.00 | 84 729.00 | | 50 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 478.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 10 622.00 | | 2 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 298.00 | | 1 800.00 | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | 9 800.00 | 1 800.00 | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | 9 800.00 | 1 800.00 | 3 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 885.00 | 29 273.00 | 87 612.00 | 116 885.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 95 959.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 823.00 | 204 211.00 | 87 612.00 | 291 823.00 |