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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026 667.00 | | 2 026 667.00 | 2 026 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 327 451.00 | | 55 327 451.00 | 55 327 451.00 |
BZ Autres créances | 12 685 304.00 | | 12 685 304.00 | 12 685 304.00 |
CF Disponibilités | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 724 664.00 | | 12 724 664.00 | 12 724 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 052 115.00 | | 68 052 115.00 | 68 052 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 673 436.00 | | | 12 673 436.00 |
CU Autres participations | 53 300 784.00 | | 53 300 784.00 | 53 300 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 954 008.00 | 34 954 008.00 | | 34 954 008.00 |
DH Report à nouveau | -15 869 448.00 | -12 995 217.00 | | -15 869 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 922 288.00 | -2 874 230.00 | | -2 922 288.00 |
DL TOTAL (I) | 16 162 270.00 | 19 084 559.00 | | 16 162 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 769 694.00 | 48 705 320.00 | | 51 769 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 301.00 | 6 159.00 | | 32 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
EA Autres dettes | | 54 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 889 844.00 | 48 766 097.00 | | 51 889 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 052 115.00 | 67 850 657.00 | | 68 052 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 922 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | 22 101.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 550.00 | 194 923.00 | | 168 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 839.00 | 3 069 154.00 | | 3 090 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 922 288.00 | -2 874 230.00 | | -2 922 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 327 451.00 | | | 55 327 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 327 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 327 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 327 451.00 | | | 55 327 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 769 694.00 | | | 51 769 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026 667.00 | | 2 026 667.00 | 2 026 667.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VC Groupe et associés | 12 673 436.00 | | 12 673 436.00 | 12 673 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 711 971.00 | 11 868.00 | 14 700 103.00 | 14 711 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 889 844.00 | 120 150.00 | | 51 889 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |