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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | 1 598.00 | 1 918.00 | 3 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795.00 | 1 598.00 | 2 197.00 | 3 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BP En cours de production de services | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 651.00 | | 165 651.00 | 165 651.00 |
BZ Autres créances | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CF Disponibilités | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 516.00 | | 297 516.00 | 297 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 311.00 | 1 598.00 | 299 713.00 | 301 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 367.00 | | | 239 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 713.00 | | | 299 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 367.00 | | | 239 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 801.00 | | 909 801.00 | 909 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 801.00 | | 909 801.00 | 909 801.00 |
FM Production stockée | | | 50 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 191.00 | | | 960 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 607.00 | | | 928 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795.00 | | 2 000.00 | 1 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | 2 000.00 | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 1 155.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 1 155.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 165 651.00 | | | 165 651.00 |
VB T. V. A. | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VI Groupe et associés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VP Divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 125.00 | 199 846.00 | 279.00 | 200 125.00 |
VW T.V.A. | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
ST Autres comptes | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
YT Sous‐traitance | 472 652.00 | | | 472 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 489.00 | | | 141 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 283.00 | | | 564 283.00 |