| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 700.00 | 21 000.00 | 2 700.00 | 23 700.00 |
BT Marchandises | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 143.00 | | 108 143.00 | 108 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 843.00 | 21 000.00 | 110 843.00 | 131 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 088.00 | 35 028.00 | | 35 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357.00 | 60.00 | | 19 357.00 |
DL TOTAL (I) | 67 645.00 | 48 288.00 | | 67 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 1 484.00 | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 1 211.00 | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 546.00 | 9 476.00 | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 197.00 | 32 171.00 | | 43 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 843.00 | 80 459.00 | | 110 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 904.00 | | 140 904.00 | 140 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 904.00 | | 140 904.00 | 140 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 90.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 90.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -90.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 257.00 | 102 248.00 | | 168 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 900.00 | 102 188.00 | | 148 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 357.00 | 60.00 | | 19 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 688.00 | 1 312.00 | | 19 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 688.00 | 1 312.00 | | 19 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 860.00 | 16 160.00 | 2 700.00 | 18 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 197.00 | 23 197.00 | 20 000.00 | 43 197.00 |