| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182 432.00 | 688 591.00 | 493 842.00 | 1 182 432.00 |
AH Fonds commercial | 42 225 009.00 | | 42 225 009.00 | 42 225 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AP Constructions | 32 603.00 | 20 602.00 | 12 000.00 | 32 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 415.00 | 364 260.00 | 390 155.00 | 754 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 784.00 | 101 184.00 | 51 600.00 | 152 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 019.00 | | 278 019.00 | 278 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 673 852.00 | 1 174 637.00 | 43 499 215.00 | 44 673 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
BN En cours de production de biens | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
BT Marchandises | 5 173 552.00 | | 5 173 552.00 | 5 173 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 565.00 | | 177 565.00 | 177 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 637.00 | | 1 914 637.00 | 1 914 637.00 |
BZ Autres créances | 12 139 834.00 | | 12 139 834.00 | 12 139 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 764 422.00 | | 8 764 422.00 | 8 764 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 482 387.00 | | 28 482 387.00 | 28 482 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 169 953.00 | 1 174 637.00 | 71 995 317.00 | 73 169 953.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 501.00 | 190 211.00 | | 281 501.00 |
DH Report à nouveau | 5 348 509.00 | 3 613 994.00 | | 5 348 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 305 704.00 | 1 825 805.00 | | 3 305 704.00 |
DL TOTAL (I) | 21 435 714.00 | 18 130 009.00 | | 21 435 714.00 |
DP Provisions pour risques | 227 824.00 | 32 000.00 | | 227 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 824.00 | 32 000.00 | | 227 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 910 040.00 | 7 689 697.00 | | 7 910 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500 000.00 | 25 001 456.00 | | 22 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821 292.00 | 7 519 640.00 | | 8 821 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 312.00 | 755 071.00 | | 1 461 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 860.00 | 97 772.00 | | 5 860.00 |
EA Autres dettes | 9 633 275.00 | 6 066 800.00 | | 9 633 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 331 779.00 | 47 130 436.00 | | 50 331 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 995 317.00 | 65 292 445.00 | | 71 995 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 087 026.00 | 1 922 151.00 | 52 009 177.00 | 50 087 026.00 |
FD Production vendue biens | -5 401 879.00 | | -5 401 879.00 | -5 401 879.00 |
FG Production vendue services | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 686 978.00 | 1 922 151.00 | 46 609 129.00 | 44 686 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 104 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 501 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 246 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 817 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 740.00 | |
GE Autres charges | | | 52 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 027 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 542 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831 154.00 | 406 148.00 | | 831 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 154.00 | 406 148.00 | | 831 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831 154.00 | -405 648.00 | | -831 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406 086.00 | 767 529.00 | | 1 406 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 109 396.00 | 39 560 852.00 | | 47 109 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 803 692.00 | 37 735 047.00 | | 43 803 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 305 704.00 | 1 825 805.00 | | 3 305 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 910 152.00 | | 820 651.00 | 43 910 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 085 183.00 | | 364 185.00 | 43 085 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 700.00 | | 168 150.00 | 801 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 268.00 | | 288 316.00 | 23 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 132.00 | 518 455.00 | 56 949.00 | 713 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 437.00 | 360 055.00 | 26 901.00 | 355 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 695.00 | 158 400.00 | 30 048.00 | 357 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 227 824.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 227 824.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 910 040.00 | | 7 910 040.00 | 7 910 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 821 292.00 | 8 821 292.00 | | 8 821 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699 415.00 | 699 415.00 | | 699 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633 275.00 | 9 633 275.00 | | 9 633 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 019.00 | 278 019.00 | | 278 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 637.00 | 1 914 637.00 | | 1 914 637.00 |
VB T. V. A. | 692 046.00 | 692 046.00 | | 692 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447 788.00 | 11 447 788.00 | | 11 447 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 410 150.00 | 14 386 585.00 | 23 565.00 | 14 410 150.00 |
VW T.V.A. | 470 258.00 | 470 258.00 | | 470 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 331 779.00 | 19 921 739.00 | 30 410 040.00 | 50 331 779.00 |