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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
AH Fonds commercial | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 860.00 | 36 240.00 | 28 619.00 | 64 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 480.00 | 25 222.00 | 43 257.00 | 68 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 085.00 | 79 453.00 | 227 632.00 | 307 085.00 |
BN En cours de production de biens | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 272 457.00 | 8 355.00 | 264 102.00 | 272 457.00 |
CF Disponibilités | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 242.00 | 8 355.00 | 368 887.00 | 377 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 327.00 | 87 808.00 | 596 519.00 | 684 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 616.00 | 56 973.00 | | 198 616.00 |
DL TOTAL (I) | 226 590.00 | 57 973.00 | | 226 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 516.00 | 236 041.00 | | 197 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | 89 064.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 28 479.00 | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 837.00 | 95 768.00 | | 158 837.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 3 216.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 929.00 | 452 569.00 | | 369 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 519.00 | 510 543.00 | | 596 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 757.00 | 255 090.00 | | 211 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 051.00 | | 22 233.00 | 290 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 307 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 133 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 220.00 | | | 173 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 306.00 | | 22 233.00 | 116 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 417.00 | 36 235.00 | 5 200.00 | 48 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 861.00 | 6 128.00 | | 11 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 556.00 | 30 106.00 | 5 200.00 | 36 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | 6 095.00 | 2 680.00 | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | 6 095.00 | 2 680.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | 6 095.00 | 2 680.00 | 4 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 095.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 260 138.00 | | | 260 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 516.00 | 39 344.00 | 158 172.00 | 197 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 649.00 | 278 274.00 | 375.00 | 278 649.00 |
VW T.V.A. | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 929.00 | 211 757.00 | 158 172.00 | 369 929.00 |