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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
BZ Autres créances | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 517.00 | | 4 109 517.00 | 4 109 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -790 597.00 | | | -790 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 603 369.00 | | | -1 603 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 033.00 | | | 2 006 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 701.00 | | | 1 318 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 468.00 | | | 665 468.00 |
EA Autres dettes | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 484.00 | | | 2 103 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 517.00 | | | 4 109 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 484.00 | | | 2 103 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 603 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 369.00 | | | 1 603 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 603 369.00 | | | -1 603 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 547.00 | 211 547.00 | | 211 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 154.00 | 1 107 154.00 | | 1 107 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 468.00 | 665 468.00 | | 665 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 484.00 | 2 103 484.00 | | 2 103 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
ST Autres comptes | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66.00 | | | 66.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 132.00 | | | 9 132.00 |