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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 2 109.00 | 2 080.00 | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | 14 649.00 | 17 105.00 | 31 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 800.00 | 16 757.00 | 22 043.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 946.00 | | 253 946.00 | 253 946.00 |
BZ Autres créances | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 261.00 | | 251 261.00 | 251 261.00 |
CF Disponibilités | 678 781.00 | | 678 781.00 | 678 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 234.00 | | 1 218 234.00 | 1 218 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 034.00 | 16 757.00 | 1 240 277.00 | 1 257 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 740.00 | 11 318.00 | | 18 740.00 |
DH Report à nouveau | | -100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 913.00 | 197 422.00 | | 512 913.00 |
DL TOTAL (I) | 542 652.00 | 119 740.00 | | 542 652.00 |
DP Provisions pour risques | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | 172 207.00 | | 61 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 443.00 | 78 630.00 | | 176 443.00 |
EA Autres dettes | 130 266.00 | 112 242.00 | | 130 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 163.00 | 130 180.00 | | 92 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 824.00 | 493 259.00 | | 460 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 277.00 | 849 799.00 | | 1 240 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 285.00 | | 17 915.00 | 26 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 324.00 | 35 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | | 15 115.00 | 26 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 2 800.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 492.00 | 9 419.00 | 4 153.00 | 11 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 492.00 | 9 419.00 | 4 153.00 | 11 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 266.00 | 130 266.00 | | 130 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 253 946.00 | 253 946.00 | | 253 946.00 |
VB T. V. A. | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 050.00 | 288 192.00 | 2 858.00 | 291 050.00 |
VW T.V.A. | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 824.00 | 460 824.00 | | 460 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |