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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 021.00 | 7 162.00 | 13 859.00 | 21 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 963.00 | 114 120.00 | 295 843.00 | 409 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 285.00 | 122 582.00 | 321 703.00 | 444 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 132 746.00 | | 132 746.00 | 132 746.00 |
CF Disponibilités | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 736.00 | | 224 736.00 | 224 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 021.00 | 122 582.00 | 546 439.00 | 669 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DH Report à nouveau | -5 952.00 | -3 031.00 | | -5 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 579.00 | -2 920.00 | | 77 579.00 |
DL TOTAL (I) | 81 456.00 | 3 877.00 | | 81 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 433.00 | 324 324.00 | | 222 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 874.00 | 26 211.00 | | 81 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 812.00 | | 17 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 313.00 | 4 318.00 | | 13 313.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 545.00 | 166 136.00 | | 129 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 983.00 | 538 801.00 | | 464 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 439.00 | 542 679.00 | | 546 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 591.00 | 355 040.00 | | 311 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
FG Production vendue services | 663 838.00 | | 663 838.00 | 663 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 354.00 | | 715 354.00 | 715 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 748.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 445.00 | 567 894.00 | | 767 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 866.00 | 570 814.00 | | 689 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 579.00 | -2 920.00 | | 77 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 290.00 | | 5 945.00 | 494 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 950.00 | 444 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 950.00 | 430 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 990.00 | | 5 945.00 | 480 990.00 |