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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -188 173.00 | -226 300.00 | | -188 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883.00 | 38 126.00 | | 4 883.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 709.00 | | |
DL TOTAL (I) | -182 190.00 | -180 364.00 | | -182 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 975.00 | 172 475.00 | | 154 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 12 914.00 | | 11 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 141.00 | | |
EA Autres dettes | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 408.00 | 202 862.00 | | 183 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218.00 | 22 498.00 | | 1 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 408.00 | 202 862.00 | | 183 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | 42 858.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 810.00 | 42 858.00 | | 24 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 910.00 | 10.00 | | 62 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 310.00 | | | 207 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 1 462.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 821.00 | 1 472.00 | | 270 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 011.00 | 41 386.00 | | -246 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 530.00 | 42 858.00 | | 277 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 647.00 | 4 732.00 | | 272 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 883.00 | 38 126.00 | | 4 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 220.00 | | | 270 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 220.00 | | | 270 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 709.00 | 601.00 | 7 310.00 | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 720.00 | | 252 720.00 | 252 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 429.00 | 601.00 | 260 030.00 | 259 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 252 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601.00 | 7 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VI Groupe et associés | 154 975.00 | 154 975.00 | | 154 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 408.00 | 183 408.00 | | 183 408.00 |