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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 11 584.00 | 3 092.00 | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 872.00 | 26 404.00 | 33 468.00 | 59 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 548.00 | 37 988.00 | 36 560.00 | 74 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
BZ Autres créances | 615 880.00 | | 615 880.00 | 615 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 350.00 | | 680 350.00 | 680 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 898.00 | 37 988.00 | 716 910.00 | 754 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
DL TOTAL (I) | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 883.00 | | | 166 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 473.00 | | | 341 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 386.00 | | | 580 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 910.00 | | | 716 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 503.00 | | | 413 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 094.00 | | 2 454.00 | 72 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 094.00 | | 2 454.00 | 72 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 507.00 | 15 480.00 | | 22 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 15 480.00 | | 22 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 473.00 | 341 473.00 | | 341 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
UX Autres créances clients | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
VB T. V. A. | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
VC Groupe et associés | 532 984.00 | | | 532 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 166 883.00 | | | 166 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 880.00 | 670 880.00 | | 670 880.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 386.00 | 413 503.00 | | 580 386.00 |