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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 967.00 | 36 545.00 | 422.00 | 36 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 192.00 | 134 261.00 | 1 500 931.00 | 1 635 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 1 406 092.00 | | 1 406 092.00 | 1 406 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 629.00 | | 1 428 629.00 | 1 428 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 822.00 | 134 261.00 | 2 929 560.00 | 3 063 822.00 |
CU Autres participations | 1 598 226.00 | 97 716.00 | 1 500 510.00 | 1 598 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 763.00 | 3 627 150.00 | | 2 578 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
DG Autres réserves | | 138 721.00 | | |
DH Report à nouveau | -251 613.00 | | | -251 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 829.00 | -25 602.00 | | 524 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 659.00 | 3 797 949.00 | | 2 909 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 11 352.00 | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 901.00 | 21 587.00 | | 19 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 560.00 | 3 819 536.00 | | 2 929 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 231.00 | 5.00 | | 650 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 231.00 | 5.00 | | 650 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 630.00 | 5.00 | | 527 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 630.00 | 5.00 | | 527 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 4 944.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 074.00 | 137 369.00 | | 1 175 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 245.00 | 162 971.00 | | 650 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 829.00 | -25 602.00 | | 524 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 240.00 | | 583.00 | 2 162 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 630.00 | 1 598 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 630.00 | 1 635 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | | 583.00 | 36 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 856.00 | | | 2 125 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 384.00 | 161.00 | | 36 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | 161.00 | | 36 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 284 018.00 | 97 716.00 | 284 018.00 | 284 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 018.00 | 97 716.00 | 284 018.00 | 284 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 018.00 | 97 716.00 | 284 018.00 | 284 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 716.00 | 284 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |