| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 5 194.00 | 3 084.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 087.00 | 88 339.00 | 204 748.00 | 293 087.00 |
BT Marchandises | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 464.00 | | 180 464.00 | 180 464.00 |
BZ Autres créances | 135 041.00 | | 135 041.00 | 135 041.00 |
CF Disponibilités | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 094.00 | | 415 094.00 | 415 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 182.00 | 88 339.00 | 619 843.00 | 708 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 589.00 | 76 925.00 | 201 664.00 | 278 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613.00 | | | 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DH Report à nouveau | -129 435.00 | | | -129 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
DL TOTAL (I) | -78 726.00 | | | -78 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 053.00 | | | 594 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 570.00 | | | 698 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 843.00 | | | 619 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 570.00 | | | 698 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 243.00 | | 259 243.00 | 259 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 243.00 | | 259 243.00 | 259 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 986.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 639.00 | | | -73 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 710.00 | | | 537 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 601.00 | | | 514 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 560.00 | | 191 527.00 | 101 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 480.00 | | 187 109.00 | 91 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | | 4 418.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 352.00 | 63 986.00 | | 24 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 247.00 | 61 678.00 | | 15 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 510.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 1 798.00 | | 3 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
UX Autres créances clients | 180 464.00 | 180 464.00 | | 180 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
VI Groupe et associés | 594 053.00 | 594 053.00 | | 594 053.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 188.00 | 316 188.00 | | 316 188.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 570.00 | 698 570.00 | | 698 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
ST Autres comptes | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
YT Sous‐traitance | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |