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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 283.00 | 1 407.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 402.00 | 3 148.00 | 3 550.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 140.00 | 685.00 | 5 455.00 | 6 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
072 Créances – Autres | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
084 Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
110 Total général Actif | 23 744.00 | 685.00 | 23 059.00 | 23 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 340.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 847.00 | 843.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | 1 392.00 | 6 858.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 844.00 | 2 239.00 | 8 605.00 | 10 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
BZ Autres créances | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CF Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 378.00 | 2 239.00 | 67 139.00 | 69 378.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
242 Autres charges externes. | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | | | 663.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 447.00 | | | 115 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | | -1 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 021.00 | 3 892.00 | | 36 021.00 |
DL TOTAL (I) | 48 231.00 | 12 209.00 | | 48 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 698.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 7 711.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 642.00 | 441.00 | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 909.00 | 10 850.00 | | 18 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 140.00 | 23 059.00 | | 67 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 901.00 | | | 901.00 |
FD Production vendue biens | | | 376 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 858.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 292.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -292.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 441.00 | | 7 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 525.00 | 120 072.00 | | 376 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 504.00 | 115 732.00 | | 340 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 021.00 | 4 340.00 | | 36 021.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 258.00 | 40 354.00 | 904.00 | 41 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |