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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 921 595.00 | 694 842.00 | 7 226 753.00 | 7 921 595.00 |
AP Constructions | 8 919 050.00 | 534 099.00 | 8 384 952.00 | 8 919 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 756.00 | 962 339.00 | 1 625 417.00 | 2 587 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 253.00 | 90 787.00 | 54 466.00 | 145 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 573 655.00 | 2 282 067.00 | 17 291 588.00 | 19 573 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 872.00 | | 953 872.00 | 953 872.00 |
BZ Autres créances | 1 431 569.00 | | 1 431 569.00 | 1 431 569.00 |
CF Disponibilités | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 632.00 | | 2 407 632.00 | 2 407 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 981 286.00 | 2 282 067.00 | 19 699 219.00 | 21 981 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 463.00 | | | -3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | | | 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
EA Autres dettes | 19 587 600.00 | | | 19 587 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 695 121.00 | | | 19 695 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 699 219.00 | | | 19 699 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 872.00 | | 953 872.00 | 953 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 872.00 | | 953 872.00 | 953 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 019.00 | | | 360 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 641.00 | | | 392 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 641.00 | | | 392 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 414.00 | | | 1 358 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 353.00 | | | 1 358 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 542 959.00 | | 813 141.00 | 19 542 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 445.00 | | 19 573 655.00 | 782 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 445.00 | | 19 573 655.00 | 782 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 542 959.00 | | 813 141.00 | 19 542 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 587 600.00 | | | 19 587 600.00 |
UX Autres créances clients | 953 872.00 | 953 872.00 | | 953 872.00 |
VB T. V. A. | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 823.00 | 1 393 823.00 | | 1 393 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 667.00 | 2 400 667.00 | | 2 400 667.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 695 121.00 | 107 521.00 | | 19 695 121.00 |