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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 552.00 | 698.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280.00 | 1 552.00 | 728.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 304 647.00 | | 304 647.00 | 304 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CF Disponibilités | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 645.00 | | 486 645.00 | 486 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 925.00 | 1 552.00 | 487 373.00 | 488 925.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 256 000.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 25 600.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 112 334.00 | 234 235.00 | | 112 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 522.00 | 140 212.00 | | 287 522.00 |
DL TOTAL (I) | 484 336.00 | 656 047.00 | | 484 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 402 615.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 8 700.00 | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310.00 | 28 713.00 | | 2 310.00 |
EA Autres dettes | | 6 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 036.00 | 654 141.00 | | 3 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 373.00 | 1 310 187.00 | | 487 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036.00 | 654 141.00 | | 3 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424 182.00 | | | 1 424 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424 182.00 | | | 1 424 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 859.00 | | | 1 222 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 859.00 | 95.00 | | 1 222 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 323.00 | -95.00 | | 201 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | 2 843.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 817.00 | 410 740.00 | | 1 697 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 295.00 | 270 528.00 | | 1 410 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 522.00 | 140 212.00 | | 287 522.00 |