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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989 130.00 | 4 453 354.00 | 2 535 776.00 | 6 989 130.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 735.00 | 4 453 354.00 | 2 544 381.00 | 6 997 735.00 |
CU Autres participations | 6 974 130.00 | 4 453 354.00 | 2 520 776.00 | 6 974 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 620.00 | 1 000.00 | | 231 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | 3 236 807.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 249.00 | -4 201 790.00 | | 613 249.00 |
DL TOTAL (I) | 844 967.00 | -963 883.00 | | 844 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 359.00 | 2 563 083.00 | | 1 670 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | 7 590.00 | | 11 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 17 667.00 | 11 697.00 | | 17 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 415.00 | 2 582 643.00 | | 1 699 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 381.00 | 1 618 761.00 | | 2 544 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220 600.00 | 10 000.00 | | 1 220 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 600.00 | 10 000.00 | | 1 220 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195 600.00 | 50 000.00 | | -1 195 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 528.00 | 303 770.00 | | 1 915 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 279.00 | 4 505 559.00 | | 1 302 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 249.00 | -4 201 790.00 | | 613 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 130.00 | | 2 145 600.00 | 6 064 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220 600.00 | 6 974 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220 600.00 | 6 989 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049 130.00 | | 2 145 600.00 | 6 049 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 453 354.00 | | | 4 453 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 453 354.00 | | | 4 453 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670 359.00 | 1 670 359.00 | | 1 670 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608.00 | 8 605.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 415.00 | 1 699 415.00 | | 1 699 415.00 |