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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 696 633.00 | 88 550.00 | 608 083.00 | 696 633.00 |
040 Immobilisations financières | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 994 241.00 | 88 550.00 | 905 690.00 | 994 241.00 |
060 Stock marchandises | 214 691.00 | | 214 691.00 | 214 691.00 |
072 Créances – Autres | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
084 Disponibilités | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 037.00 | | 400 037.00 | 400 037.00 |
110 Total général Actif | 1 394 278.00 | 88 550.00 | 1 305 728.00 | 1 394 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -317 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -540 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -854 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 215 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 570 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 160 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 305 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 259.00 | | | 678 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 414.00 | | | 689 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 316.00 | | | 307 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 489.00 | | | -56 489.00 |
242 Autres charges externes. | 443 315.00 | | | 443 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 171.00 | | | 352 171.00 |
252 Charges sociales | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 218 018.00 | | | 1 218 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -528 603.00 | | | -528 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
294 Charges financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -540 468.00 | | | -540 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 836 611.00 | | | 836 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 475.00 | | | 159 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 176.00 | | | 176.00 |