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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 177.00 | | 396 177.00 | 396 177.00 |
BZ Autres créances | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
CF Disponibilités | 716 524.00 | | 716 524.00 | 716 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 425.00 | | 1 340 425.00 | 1 340 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 518.00 | 4 093.00 | 1 340 425.00 | 1 344 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 121.00 | 26 867.00 | | 97 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 586.00 | 70 253.00 | | 199 586.00 |
DL TOTAL (I) | 297 807.00 | 98 221.00 | | 297 807.00 |
DP Provisions pour risques | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 199.00 | 126.00 | | 263 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 224.00 | 130 318.00 | | 185 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 474.00 | 179 557.00 | | 163 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 192.00 | 15 287.00 | | 38 192.00 |
EA Autres dettes | 387 824.00 | 179 789.00 | | 387 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 913.00 | 505 076.00 | | 1 037 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 425.00 | 608 001.00 | | 1 340 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 229 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 229 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 200.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | 18 183.00 | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 525.00 | -17 983.00 | | -5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 617.00 | 27 321.00 | | 77 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 405.00 | 1 052 233.00 | | 2 245 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 818.00 | 981 979.00 | | 2 045 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 586.00 | 70 253.00 | | 199 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 474.00 | 163 474.00 | | 163 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 759.00 | 571 759.00 | | 571 759.00 |
UX Autres créances clients | 396 177.00 | 396 177.00 | | 396 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 993.00 | | 262 993.00 | 262 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 993.00 | | | 262 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 085.00 | 468 085.00 | | 468 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 913.00 | 774 920.00 | 262 993.00 | 1 037 913.00 |