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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 923.00 | 1 047.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 314.00 | 2 602.00 | 3 711.00 | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 998.00 | 8 158.00 | 18 840.00 | 26 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 316.00 | 11 683.00 | 25 633.00 | 37 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BP En cours de production de services | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BT Marchandises | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 151.00 | 8 257.00 | 249 894.00 | 258 151.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 435.00 | 8 257.00 | 336 178.00 | 344 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 751.00 | 19 940.00 | 361 811.00 | 381 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DH Report à nouveau | | -1 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 975.00 | 37 393.00 | | 55 975.00 |
DL TOTAL (I) | 127 152.00 | 71 177.00 | | 127 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 15 024.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 601.00 | 153 884.00 | | 50 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 660.00 | 54 211.00 | | 122 660.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | 1 075.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 659.00 | 224 194.00 | | 234 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 811.00 | 295 371.00 | | 361 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 949.00 | 224 194.00 | | 202 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
FG Production vendue services | 700 489.00 | | 700 489.00 | 700 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 656.00 | | 723 656.00 | 723 656.00 |
FM Production stockée | | | 36 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 832.00 | 376.00 | | 3 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 810.00 | 45.00 | | 4 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | 45.00 | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 216.00 | -45.00 | | -5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | 7 381.00 | | 14 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 842.00 | 289 366.00 | | 772 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 867.00 | 251 972.00 | | 716 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 975.00 | 37 393.00 | | 55 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 405.00 | 1 113.00 | | 12 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 281.00 | | 15 717.00 | 22 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 37 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 33 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | | 15 729.00 | 18 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | -12.00 | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | 10 256.00 | 235.00 | 1 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 621.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 9 635.00 | 235.00 | 1 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 8 257.00 | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 8 257.00 | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 8 257.00 | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 257.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 248 243.00 | | | 248 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 683.00 | 13 973.00 | 31 710.00 | 45 683.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 167.00 | 267 225.00 | 11 942.00 | 279 167.00 |
VW T.V.A. | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 659.00 | 202 949.00 | 31 710.00 | 234 659.00 |