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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 985.00 | 263 535.00 | 16 450.00 | 279 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 252.00 | 830.00 | 1 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 674.00 | 277 920.00 | 91 754.00 | 369 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 551.00 | 19 518.00 | 817 033.00 | 836 551.00 |
BZ Autres créances | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
CF Disponibilités | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 407.00 | 19 518.00 | 957 889.00 | 977 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 080.00 | 297 438.00 | 1 049 643.00 | 1 347 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 640.00 | 141 640.00 | | 141 640.00 |
DH Report à nouveau | -538 252.00 | -334 788.00 | | -538 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 099.00 | -203 464.00 | | 190 099.00 |
DL TOTAL (I) | -195 512.00 | -385 612.00 | | -195 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 193.00 | 747 193.00 | | 175 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 262.00 | 121 401.00 | | 259 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 559.00 | 262 774.00 | | 287 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 440.00 | 31 200.00 | | 34 440.00 |
EA Autres dettes | 488 702.00 | 390.00 | | 488 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 155.00 | 1 185 609.00 | | 1 245 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 643.00 | 799 997.00 | | 1 049 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 155.00 | 1 162 957.00 | | 1 245 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 285 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 842.00 | 175 436.00 | | 16 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 842.00 | 175 436.00 | | 16 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 100.00 | 175 307.00 | | 49 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 257.00 | 129.00 | | -32 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 149.00 | 813 289.00 | | 1 568 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 050.00 | 1 016 753.00 | | 1 378 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 099.00 | -203 464.00 | | 190 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 964.00 | | 56 710.00 | 312 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 485.00 | | 54 793.00 | 276 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | | 1 082.00 | 14 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 346.00 | | 836.00 | 22 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 724.00 | 28 323.00 | 128.00 | 249 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 592.00 | 28 071.00 | 128.00 | 235 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 252.00 | | 14 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 262.00 | 259 262.00 | | 259 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 559.00 | 287 559.00 | | 287 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 895.00 | 663 895.00 | | 663 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
UX Autres créances clients | 836 551.00 | 836 551.00 | | 836 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 054.00 | 962 032.00 | 23 022.00 | 985 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 156.00 | 1 245 156.00 | | 1 245 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |