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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 380.00 | 9 123.00 | 18 257.00 | 27 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 123.00 | 9 831.00 | 18 292.00 | 28 123.00 |
BT Marchandises | 443 857.00 | 24 846.00 | 419 010.00 | 443 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
BZ Autres créances | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CF Disponibilités | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 074.00 | 24 846.00 | 703 228.00 | 728 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 197.00 | 34 677.00 | 721 520.00 | 756 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 480.00 | 107 701.00 | | 117 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 088.00 | 9 779.00 | | 58 088.00 |
DL TOTAL (I) | 186 568.00 | 128 480.00 | | 186 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 479.00 | 171 260.00 | | 204 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 519.00 | 173 990.00 | | 231 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 987.00 | 11 276.00 | | 31 987.00 |
EA Autres dettes | 62 538.00 | 9 363.00 | | 62 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 953.00 | 405 890.00 | | 534 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 520.00 | 534 370.00 | | 721 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 953.00 | 405 890.00 | | 534 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 019.00 | | 3 104.00 | 25 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 276.00 | | 3 104.00 | 24 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959.00 | 4 872.00 | | 4 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | 4 872.00 | | 4 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 519.00 | 231 519.00 | | 231 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VI Groupe et associés | 204 479.00 | 204 479.00 | | 204 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 845.00 | 206 810.00 | 35.00 | 206 845.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 524.00 | 530 524.00 | | 530 524.00 |