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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 202.00 | 63 738.00 | 15 463.00 | 79 202.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 385.00 | 63 738.00 | 15 646.00 | 79 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
072 Créances – Autres | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 195.00 | | 148 195.00 | 148 195.00 |
110 Total général Actif | 227 580.00 | 63 738.00 | 163 842.00 | 227 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 464.00 | 295 821.00 | | 302 464.00 |
222 Production stockée | 38 000.00 | 11 000.00 | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 14 215.00 | 4 750.00 | | 14 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 678.00 | 311 571.00 | | 354 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158.00 | | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 748.00 | 71 500.00 | | 95 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 189 876.00 | 176 409.00 | | 189 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 688.00 | | 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 190.00 | 28 880.00 | | 56 190.00 |
252 Charges sociales | 16 027.00 | 15 633.00 | | 16 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 304.00 | 13 977.00 | | 10 304.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 350 582.00 | 307 127.00 | | 350 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 096.00 | 4 444.00 | | 4 096.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 163.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 642.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 369.00 | 3 369.00 | | 2 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |