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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 64 180.00 | 26 269.00 | 37 910.00 | 64 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495.00 | 6 026.00 | 1 468.00 | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 444.00 | 4 265.00 | 17 178.00 | 21 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 290.00 | 36 561.00 | 147 728.00 | 184 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BT Marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 681.00 | 36 561.00 | 195 120.00 | 231 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 935.00 | 25 809.00 | | 38 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 281.00 | 12 079.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 76 676.00 | 39 539.00 | | 76 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 113.00 | 108 590.00 | | 56 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 104.00 | 2 862.00 | | 57 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225.00 | 5 687.00 | | 5 225.00 |
EA Autres dettes | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 443.00 | 138 351.00 | | 118 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 120.00 | 177 890.00 | | 195 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 863.00 | 56 177.00 | | 91 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 968.00 | | 203 968.00 | 203 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 968.00 | | 203 968.00 | 203 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 192.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 098.00 | 10 132.00 | | 10 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 10 324.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 76.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 877.00 | 5 552.00 | | 10 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 938.00 | 5 628.00 | | 10 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 4 696.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 286.00 | 231 544.00 | | 232 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 351.00 | 205 735.00 | | 193 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 935.00 | 25 809.00 | | 38 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 113.00 | 29 533.00 | 26 580.00 | 56 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 442.00 | 91 862.00 | 26 580.00 | 118 442.00 |