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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 107.00 | 73.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 5 686.00 | 2 248.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 138.00 | 102 724.00 | 53 414.00 | 156 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 483.00 | 110 517.00 | 62 965.00 | 173 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 068.00 | 1 099.00 | 349 969.00 | 351 068.00 |
BZ Autres créances | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
CF Disponibilités | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 151.00 | 1 099.00 | 420 051.00 | 421 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 633.00 | 111 616.00 | 483 017.00 | 594 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
DL TOTAL (I) | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 624.00 | | | 236 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 242.00 | | | 423 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 017.00 | | | 483 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 515.00 | | | 418 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 167.00 | 7 100.00 | 30 216.00 | 136 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 856.00 | 1 000.00 | 30 216.00 | 132 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | 6 100.00 | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 787.00 | 26 730.00 | | 83 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 217.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 897.00 | 26 513.00 | | 81 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 349 694.00 | 349 694.00 | | 349 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 800.00 | 399 569.00 | 7 231.00 | 406 800.00 |
VW T.V.A. | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 515.00 | 418 515.00 | | 418 515.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |