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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 19 420 746.00 | 19 162 401.00 | 258 345.00 | 19 420 746.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 421 403.00 | 19 162 401.00 | 259 002.00 | 19 421 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 431 393.00 | 19 162 401.00 | 268 992.00 | 19 431 393.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 233.00 | -737.00 | | -694 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 167 955.00 | -693 495.00 | | -19 167 955.00 |
DL TOTAL (I) | -19 852 187.00 | -684 233.00 | | -19 852 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426 493.00 | 4 824 993.00 | | 4 426 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 15 688 686.00 | 15 688 686.00 | | 15 688 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 121 179.00 | 20 513 679.00 | | 20 121 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 992.00 | 19 829 447.00 | | 268 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 121 179.00 | 20 513 679.00 | | 20 121 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 162 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 167 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 167 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 167 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 167 957.00 | 693 495.00 | | 19 167 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 167 955.00 | -693 495.00 | | -19 167 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 9 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 162 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 162 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 162 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 162 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 688 686.00 | 15 688 686.00 | | 15 688 686.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 19 419 376.00 | 19 419 376.00 | | 19 419 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 426 493.00 | 4 426 493.00 | | 4 426 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 420 746.00 | 19 420 746.00 | | 19 420 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 121 179.00 | 20 121 179.00 | | 20 121 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 75.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 1 850.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 105.00 | 2 884.00 | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 75.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 105.00 | 4 734.00 | | 5 105.00 |