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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 1 979.00 | 1 114.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 213.00 | 22 579.00 | 51 634.00 | 74 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 386.00 | 24 558.00 | 52 828.00 | 77 386.00 |
BT Marchandises | 259 512.00 | | 259 512.00 | 259 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 814.00 | | 358 814.00 | 358 814.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 300.00 | | 621 300.00 | 621 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 686.00 | 24 558.00 | 674 129.00 | 698 686.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 035.00 | 192 647.00 | | 248 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 349.00 | 65 388.00 | | 90 349.00 |
DL TOTAL (I) | 360 384.00 | 280 035.00 | | 360 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 374.00 | 180 000.00 | | 271 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 5 366.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 52 271.00 | | 23 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 427.00 | 34 445.00 | | 18 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 744.00 | 272 082.00 | | 313 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 129.00 | 567 032.00 | | 674 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 332.00 | | 6 055.00 | 71 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 158.00 | | 6 055.00 | 68 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 154.00 | 11 404.00 | | 13 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 1 032.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | 10 372.00 | | 12 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 358 814.00 | 358 814.00 | | 358 814.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 788.00 | 361 788.00 | | 361 788.00 |