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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 594.00 | | 488 594.00 | 488 594.00 |
BZ Autres créances | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 866.00 | | 582 866.00 | 582 866.00 |
CU Autres participations | 488 594.00 | | 488 594.00 | 488 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DH Report à nouveau | -42 107.00 | -29 985.00 | | -42 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 886.00 | -12 123.00 | | -13 886.00 |
DL TOTAL (I) | -40 741.00 | -26 855.00 | | -40 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 744.00 | 555 242.00 | | 621 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363.00 | 4 487.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 607.00 | 607 014.00 | | 623 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 866.00 | 580 159.00 | | 582 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 607.00 | 607 014.00 | | 623 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 451.00 | -3 639.00 | | -2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 128.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886.00 | 13 251.00 | | 13 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 886.00 | -12 123.00 | | -13 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 546.00 | | | 499 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 952.00 | 488 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 952.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 594.00 | | | 488 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
VI Groupe et associés | 621 744.00 | 621 744.00 | | 621 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 607.00 | 623 607.00 | | 623 607.00 |