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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 619.00 | 14 016.00 | 7 603.00 | 21 619.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 720.00 | 14 016.00 | 62 704.00 | 76 720.00 |
060 Stock marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
072 Créances – Autres | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
084 Disponibilités | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
110 Total général Actif | 109 858.00 | 14 016.00 | 95 842.00 | 109 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 525.00 | 219 862.00 | | 187 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
230 Autres produits | 11 792.00 | 4 593.00 | | 11 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 523.00 | 224 455.00 | | 223 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 971.00 | 63 614.00 | | 54 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | -38.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 38 814.00 | 50 246.00 | | 38 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 3 878.00 | | 4 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 308.00 | 80 043.00 | | 82 308.00 |
252 Charges sociales | 11 246.00 | 16 517.00 | | 11 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 659.00 | 2 488.00 | | 2 659.00 |
262 Autres charges | -446.00 | 871.00 | | -446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 541.00 | 217 620.00 | | 194 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 982.00 | 6 835.00 | | 28 982.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 076.00 | | |
294 Charges financières | 775.00 | 991.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 2 032.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 839.00 | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 677.00 | 4 049.00 | | 25 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 914.00 | | | 7 914.00 |