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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 773.00 | 3 388.00 | 4 385.00 | 7 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 973.00 | 3 388.00 | 4 585.00 | 7 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 090.00 | 2 479.00 | 42 611.00 | 45 090.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 767.00 | 2 479.00 | 127 288.00 | 129 767.00 |
110 Total général Actif | 137 741.00 | 5 867.00 | 131 874.00 | 137 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 520.00 | 108 395.00 | | 112 520.00 |
230 Autres produits | | 1 280.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 520.00 | 109 675.00 | | 112 520.00 |
242 Autres charges externes. | 29 802.00 | 45 851.00 | | 29 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
252 Charges sociales | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 1 207.00 | | 1 862.00 |
256 Dotations aux provisions | 417.00 | 2 062.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | | 2 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 576.00 | 51 121.00 | | 69 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 943.00 | 58 554.00 | | 42 943.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | 4 736.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 767.00 | 63 289.00 | | 40 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 417.00 | | | 417.00 |