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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 539.00 | | 216 539.00 | 216 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 640.00 | 395 000.00 | 1 306 640.00 | 1 701 640.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 783.00 | 395 000.00 | 1 309 783.00 | 1 704 783.00 |
CU Autres participations | 1 485 101.00 | 395 000.00 | 1 090 101.00 | 1 485 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 840.00 | | | 1 008 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 774.00 | | | 241 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 613.00 | | | 1 305 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 783.00 | | | 1 309 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 340.00 | | | 246 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 774.00 | | | 241 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 425 000.00 | | 30 000.00 | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | 30 000.00 | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | | 30 000.00 | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 539.00 | | 216 539.00 | 216 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 539.00 | | 216 539.00 | 216 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |