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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 081.00 | 69 239.00 | 842.00 | 70 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 421.00 | 77 579.00 | 60 842.00 | 138 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
072 Créances – Autres | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
084 Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
110 Total général Actif | 160 851.00 | 77 579.00 | 83 272.00 | 160 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
230 Autres produits | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 470.00 | | | 132 470.00 |
242 Autres charges externes. | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
252 Charges sociales | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 103.00 | | | 128 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |