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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 8 420.00 | 343.00 | 8 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 896.00 | 121 470.00 | 205 426.00 | 326 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 925.00 | 40 954.00 | 22 971.00 | 63 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 584.00 | 170 844.00 | 228 740.00 | 399 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
BZ Autres créances | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CF Disponibilités | 243 224.00 | | 243 224.00 | 243 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 731.00 | | 589 731.00 | 589 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 315.00 | 170 844.00 | 818 471.00 | 989 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 157.00 | 169 649.00 | | 204 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 835.00 | 34 508.00 | | 47 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 188.00 | 5 465.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 257 280.00 | 210 722.00 | | 257 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 002.00 | 202 591.00 | | 149 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 612.00 | 16 685.00 | | 20 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 887.00 | 82 347.00 | | 102 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 727.00 | 83 711.00 | | 202 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 947.00 | 74 757.00 | | 84 947.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 999.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 191.00 | 461 091.00 | | 561 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 471.00 | 671 812.00 | | 818 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 460.00 | 229 742.00 | | 363 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 747.00 | | 8 442.00 | 394 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 399 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 8 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 390 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | 1 124.00 | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 082.00 | | 7 318.00 | 386 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 613.00 | 58 835.00 | 3 605.00 | 115 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | 781.00 | 1 026.00 | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 948.00 | 58 055.00 | 2 579.00 | 106 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 727.00 | 202 727.00 | | 202 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 134 217.00 | 134 217.00 | | 134 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 002.00 | 54 157.00 | 94 845.00 | 149 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 548.00 | 179 548.00 | | 179 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 305.00 | 363 460.00 | 94 845.00 | 458 305.00 |